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Nel settore degli investimenti finanziari, la difficoltà di raggiungere la redditività varia significativamente a seconda dei diversi strumenti di trading. Il modello di trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera impone requisiti particolarmente stringenti in termini di competenza professionale e gestione del rischio dei partecipanti, rendendo la redditività molto più impegnativa rispetto al trading di azioni e futures.
I dati statistici sulla distribuzione degli utili di mercato mostrano che il mercato azionario segue generalmente la "regola 80/20", ovvero circa il 20% degli investitori realizza profitti, mentre il restante 80% subisce perdite. La distribuzione degli utili nel mercato dei futures è più concentrata, sostanzialmente conforme alla "regola 90/10", con solo il 10% circa degli investitori che realizza profitti costanti, mentre il 90% fatica a evitare le perdite. Al contrario, la struttura degli utili nel mercato valutario è ancora più estrema, quasi una "regola 99/10". Meno dell'1% degli investitori riesce a ottenere profitti stabili e a lungo termine sul mercato forex, mentre il restante 99% dei partecipanti spesso contribuisce meramente ai profitti di mercato. Questa discrepanza nei dati dimostra chiaramente l'estrema difficoltà di raggiungere una redditività a lungo termine sul mercato dei cambi. Per gli investitori comuni privi di conoscenze professionali, strategie sistematiche e propensione al rischio, l'investimento nel forex è un campo pieno di insidie, ed è probabile che rientrino nel 99% di coloro che perdono denaro.
Dal punto di vista del contesto di mercato esterno, per quasi due decenni, le banche centrali dei principali paesi emittenti valutari del mondo, guidate dagli obiettivi fondamentali di mantenimento della stabilità economica nazionale, della stabilità del sistema finanziario e della stabilità del commercio estero, hanno monitorato le fluttuazioni dei tassi di cambio in tempo reale e, quando necessario, sono intervenute per mantenere i tassi di cambio entro un intervallo di fluttuazione relativamente ristretto regolando la liquidità del mercato, adeguando le politiche sui tassi di interesse o partecipando direttamente alle transazioni in valuta estera. Questo intervento delle banche centrali ha portato alla mancanza di tendenze di prezzo chiare e durature sul mercato dei cambi, con prezzi che mostrano sempre più oscillazioni entro un range ristretto. Ciò ha indubbiamente reso estremamente difficile per gli investitori cogliere fluttuazioni significative e ottenere rendimenti elevati attraverso il trading a breve termine. I trader a breve termine faticano a sviluppare strategie di trading efficaci basate su chiari segnali di tendenza, aumentando ulteriormente l'incertezza della redditività.
In termini di strategie di trading sul forex, alcuni trader mettono in discussione la classica logica del "comprare a basso prezzo, vendere a prezzo alto". Questi trader si affidano principalmente al trading a breve termine, che, in sostanza, assomiglia al gioco d'azzardo, affidandosi più alla casualità delle fluttuazioni di prezzo a breve termine per ottenere profitti che a un'analisi approfondita dei fondamentali e degli aspetti tecnici del mercato. Il motivo principale per cui i trader a breve termine faticano ad adottare strategie di trading a lungo termine risiede nei limiti degli investitori al dettaglio. Poiché le posizioni a breve termine vengono mantenute solo per pochi minuti o addirittura ore, gli investitori sono vulnerabili alle fluttuazioni di mercato a breve termine e di conseguenza subiscono perdite non realizzate. Limitati sia da vincoli di tempo che da pressioni psicologiche, gli investitori al dettaglio non hanno la pazienza e la forza d'animo necessarie per mantenere posizioni a lungo termine. Spesso si affrettano a eseguire ordini stop-loss per paura di perdite, anche prima che emerga un chiaro trend di mercato, prima che le perdite non realizzate raggiungano la soglia dello stop-loss o prima che un rimbalzo appaia possibile. Questo frequente schema di trading con stop-loss impedisce agli investitori al dettaglio di comprendere appieno la logica di trend-following e di giudizio di valore alla base del principio "compra basso, compra basso, vendi alto; vendi alto, vendi alto, compra basso". Ciò impedisce loro di sviluppare una strategia di trading in linea con i principi di mercato, portandoli infine ad essere eliminati dal mercato a causa di perdite ripetute. In netto contrasto, coloro che mantengono con successo una presenza a lungo termine sul mercato forex e ottengono profitti stabili sono professionisti che hanno una profonda comprensione dei principi fondamentali di queste regole di trading classiche e sono in grado di applicarli in modo flessibile alle realtà del mercato. Questi professionisti possiedono un sistema di trading sistematico, una disciplina rigorosa e una forte resilienza mentale, che consente loro di cogliere reali opportunità di trading in contesti di mercato complessi e volatili.
Ulteriori analisi rivelano le ragioni profonde per cui il trading a breve termine è incompatibile con le strategie a lungo termine. Oltre al fattore superficiale dei periodi di mantenimento delle posizioni corte, un fattore più cruciale è che le aspettative di profitto e la tolleranza al rischio dei trader a breve termine non corrispondono a quelle delle strategie a lungo termine. I trader a breve termine perseguono profitti rapidi nel breve termine, hanno aspettative di margini di profitto bassi per ogni operazione e hanno una tolleranza molto bassa per le perdite non realizzate a breve termine. Una volta che si verificano perdite non realizzate, sono inclini all'ansia, che porta a decisioni irrazionali di stop-loss. Le strategie a lungo termine, d'altra parte, richiedono agli investitori di avere una prospettiva a lungo termine e di essere in grado di sopportare le perdite fluttuanti causate dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine, in attesa che le tendenze del mercato si sviluppino completamente e sblocchino un maggiore potenziale di profitto. Ciò richiede una comprensione più approfondita del mercato e una maggiore fiducia. I trader a breve termine, privi di questa prospettiva a lungo termine e di una fiducia incrollabile, non hanno il tempo di attendere un'inversione o una continuazione del trend, né la pazienza di attenersi ai propri piani di trading, e sono costretti a uscire rapidamente dal mercato con ordini stop-loss. Questa abitudine al trading impedisce loro di comprendere appieno il principio "compra basso, compra basso, vendi alto; vendi alto, vendi alto, compra basso". Non sono in grado di raccogliere i benefici di posizioni a lungo termine guidate dal trend e, in definitiva, il loro trading frequente a breve termine consuma i costi di transazione, accumula perdite e li costringe a uscire dal mercato forex. Pertanto, gli investitori che riescono a sopravvivere e a trarre profitto in modo costante nel mercato forex devono comprendere e padroneggiare appieno strategie di trading scientifiche. Chi non riesce a superare i limiti del trading a breve termine e ad acquisire solide conoscenze di trading, alla fine avrà difficoltà a mantenere una presenza a lungo termine nel mercato forex, anche se ottiene occasionali guadagni a breve termine.
Nel sistema di trading bidirezionale degli investimenti nel forex, la profondità della comprensione della natura del trading da parte di un trader determina direttamente la sua logica operativa e i rendimenti finali. Se si riescono a distinguere chiaramente le differenze fondamentali tra "trading di investimento nel forex" e "pesca", si avrà una conoscenza preliminare dei principi fondamentali del trading nel forex.
Da una prospettiva comportamentale, la pesca segue il principio del "piccolo investimento, grande rendimento". Investendo una piccola quantità di esca (un costo basso), l'obiettivo è catturare un pesce di valore più elevato (un rendimento elevato). Questo modello di basso investimento e alta aspettativa è in linea con la concezione tradizionale di "rendimento". Tuttavia, il trading di investimento nel forex è esattamente l'opposto. La sua essenza è "grande investimento, piccolo rendimento". Richiede ai trader di mantenere una struttura del capitale relativamente stabile e un rigoroso controllo del rischio, puntando a catturare piccole fluttuazioni di mercato relativamente certe o trend a lungo termine per ottenere rendimenti ragionevoli, piuttosto che perseguire grandi profitti con un capitale ridotto. Questa logica fondamentale, contrariamente alla comprensione tradizionale, è la chiave per i malintesi iniziali di molti trader.
Per gli investitori al dettaglio con un capitale ridotto nel mercato forex, una causa principale delle perdite a lungo termine è la radicata mentalità della "pesca di piccoli profitti", che equipara il trading sul forex alla "ricerca costosa di rendimenti elevati con un piccolo investimento". Questo li porta a trascurare la gestione del rischio e a perseguire ciecamente profitti a breve termine. Rompendo proattivamente questa inerzia cognitiva, ristabilendo la comprensione dell'essenza del trading "grande-rischio-piccolo" e adattando le strategie di trading alle dinamiche di mercato, potrebbero essere in grado di ridurre efficacemente la frequenza delle perdite e persino di raggiungere gradualmente profitti in pareggio o addirittura stabili. Tuttavia, ciò richiede l'abbandono della mentalità speculativa del trading a breve termine e il passaggio a un modello di investimento a lungo termine più in linea con le caratteristiche del mercato forex. Il trading a breve termine è altamente sensibile alle fluttuazioni del mercato e vulnerabile alle incertezze causate da interventi esterni. Gli investimenti a lungo termine, d'altro canto, sfruttano meglio le tendenze di mercato a lungo termine, mitigano i rischi di volatilità a breve termine e si allineano alla logica fondamentale del trading forex: "grande-rischio-piccolo".
Dal punto di vista del contesto di mercato esterno, negli ultimi due decenni, le banche centrali dei paesi emittenti delle principali valute estere globali hanno costantemente dato priorità al mantenimento della stabilità economica nazionale, della stabilità del sistema finanziario e della stabilità del commercio estero. Sono intervenute sui tassi di cambio attraverso il monitoraggio in tempo reale delle fluttuazioni dei tassi di cambio e l'uso flessibile di strumenti di politica monetaria (come la regolamentazione della liquidità di mercato, l'adeguamento dei tassi di interesse di riferimento e la partecipazione diretta alle transazioni sul mercato valutario), cercando di mantenere le fluttuazioni dei tassi di cambio entro un intervallo relativamente ristretto. Questo intervento regolare delle banche centrali ha portato direttamente alla mancanza di una chiara e sostenuta tendenza a medio termine nel mercato dei cambi. Grandi movimenti unidirezionali sono estremamente rari e il mercato ha maggiori probabilità di fluttuare all'interno di un intervallo. Questa caratteristica del mercato rende significativamente più difficile per i trader a breve termine trarre profitto dalle fluttuazioni a breve termine. Le "chiare tendenze a breve termine" o i "movimenti improvvisi e ampi" su cui si basa il trading a breve termine sono diventati estremamente rari a causa dell'intervento delle banche centrali, aumentando la probabilità di errori operativi.
Nell'ultimo decennio, l'attività di trading a breve termine sul mercato globale dei cambi è ulteriormente diminuita e il mercato è rimasto generalmente relativamente tranquillo. La ragione principale è la significativa diminuzione del numero di trader a breve termine, ma la ragione di fondo è ancora strettamente correlata alle politiche delle banche centrali e all'andamento del mercato. Nell'ultimo decennio, le banche centrali della maggior parte delle principali economie mondiali hanno generalmente implementato politiche di tassi di interesse bassi o addirittura negativi per stimolare l'economia e combattere la deflazione. Inoltre, i tassi di interesse delle principali valute sono stati strettamente legati a quelli del dollaro statunitense, mantenendo i differenziali di interesse estremamente bassi. Ciò ha portato a differenze di valore relativamente stabili tra le valute, rendendo difficile per queste ultime diventare un fattore determinante di significative fluttuazioni dei tassi di cambio. Questo contesto di tassi di interesse ha ulteriormente compresso il potenziale di trend nel mercato valutario, causando fluttuazioni dei tassi di cambio entro un intervallo ristretto per periodi prolungati. I trader a breve termine hanno faticato a trovare opportunità di trading redditizie e il trading a breve termine è diventato essenzialmente un atto speculativo basato sulla fortuna piuttosto che un approccio razionale basato sui principi di mercato. Ciò ha portato sempre più trader ad abbandonare le strategie a breve termine e ad adottare strategie a lungo termine.
Anche se i trader forex scelgono una strategia leggera e a lungo termine in linea con le caratteristiche del mercato, si trovano comunque ad affrontare le due debolezze umane dell'avidità e della paura, variabili chiave che influenzano le decisioni di trading. Se una posizione a lungo termine è sovrappesata, un inaspettato calo del mercato a breve termine può rapidamente aumentare le perdite non realizzate, innescando paura e inducendo i trader ad abbandonare le loro strategie a lungo termine e uscire prematuramente dal mercato. Al contrario, quando il trend del mercato è in linea con le aspettative e il conto è redditizio, le posizioni sovrappesate possono esacerbare l'avidità, spingendo i trader a incassare prematuramente i profitti e a perdere i guadagni successivi. Pertanto, gli investitori forex esperti spesso scelgono di distribuire le loro posizioni lungo la media mobile del mercato (un indicatore chiave delle tendenze di mercato a lungo termine). Questa strategia non solo riduce l'influenza dell'avidità sul processo decisionale durante i periodi di significativa crescita del mercato e di aumento dei profitti non realizzati, ma impedisce anche il perseguimento di guadagni a breve termine modificando le strategie a lungo termine. Inoltre, durante i periodi di significativi cali del mercato e perdite non realizzate, una posizione di piccole dimensioni può aiutare a controllare il rischio individuale e ad attenuare la pressione psicologica della paura. Ciò consente ai trader di mantenere una mentalità stabile e un ritmo di trading costante in mezzo alle fluttuazioni del mercato, garantendo l'esecuzione efficace delle loro strategie a lungo termine.
Dal punto di vista della generazione di profitto, i trader che investono in una posizione ampia e leggera in direzione dei trend di mercato non mirano solo a controllare il rischio, ma anche a raggiungere realmente il "lasciar correre i profitti", un principio fondamentale del trading forex. In questo quadro strategico, "mantenere le perdite" è più pratico che "tagliare le perdite". Poiché le strategie a lungo termine si basano sul trend di mercato a lungo termine, i drawdown a breve termine sono una normale componente del trend. Tagliare ciecamente le perdite dovute a perdite a breve termine potrebbe comportare la perdita dei guadagni dei trend successivi. Mantenendo una posizione leggera, mantenere le perdite è essenzialmente un fermo impegno nei confronti del trend a lungo termine e incarna il principio di trading del "rischiare poco con grandi guadagni", ovvero utilizzare perdite gestibili a breve termine per assicurarsi i guadagni garantiti del trend a lungo termine. Inoltre, questa strategia di diversificazione e mantenimento di posizioni leggere bilancia efficacemente gli effetti della paura e dell'avidità. Durante un pullback, le posizioni leggere limitano le perdite, mitigando la paura. Durante un'estensione del trend, diversificare le posizioni impedisce che guadagni eccessivi in una singola posizione scatenino avidità, consentendo ai trader di concentrarsi maggiormente sul trend stesso piuttosto che sulle fluttuazioni del conto a breve termine.
Inoltre, l'adozione da parte dei trader forex di una strategia leggera e a lungo termine – ovvero costruire gradualmente posizioni in linea con i trend di mercato, incrementarle gradualmente e accumularle costantemente – ha un'importanza pratica significativa. Dal punto di vista della gestione del rischio, la costruzione e l'incremento graduali delle posizioni evitano il rischio concentrato associato a un singolo investimento pesante. Attraverso un ciclo di "tentativi ed errori, verifica e incremento", le posizioni sono allineate al trend. Da un punto di vista psicologico, questo accumulo costante aiuta i trader ad adattarsi gradualmente alle fluttuazioni del mercato, a coltivare fiducia nei trend a lungo termine e a mitigare l'impatto emotivo delle fluttuazioni a breve termine. Dal punto di vista dell'accumulo di profitti, i guadagni derivanti da trend a lungo termine vengono continuamente amplificati attraverso posizioni gradualmente accumulate, mentre i rischi rimangono gestibili, realizzando realmente la solida logica del profitto di "prendere il grande per il piccolo". In definitiva, questa strategia non solo aiuta i trader a mitigare la paura di perdite non realizzate durante i ritiri del trend e l'avidità di guadagni non realizzati durante periodi prolungati, ma li aiuta anche a raggiungere la sopravvivenza a lungo termine e uno sviluppo sostenibile nel complesso e volatile mercato forex, avvicinandosi gradualmente all'obiettivo di profitti stabili.
Dal punto di vista sia della psicologia del trading che della stabilità dei profitti, i trader forex possono sviluppare un duplice meccanismo di difesa contro la paura e l'avidità mantenendo numerose posizioni di piccole dimensioni a lungo termine. In primo luogo, questa struttura di posizioni di piccole dimensioni mantiene la potenziale perdita di ogni operazione entro un intervallo gestibile. Anche se il mercato subisce fluttuazioni avverse a breve termine, la perdita complessiva del conto è limitata, alleviando efficacemente la paura e prevenendo ordini stop-loss irrazionali. In secondo luogo, questa struttura di posizioni diversificate e di piccole dimensioni mitiga l'impatto psicologico di eccessivi profitti non realizzati in una singola posizione. Quando alcune posizioni generano profitti non realizzati significativi, i trader evitano di incrementare ciecamente le proprie posizioni o di incassare profitti prematuramente per avidità. Possono invece aderire a una strategia a lungo termine e lasciare che i profitti crescano naturalmente con l'andamento del mercato. Questa strategia non solo aiuta i trader a mantenere uno stato psicologico stabile nel lungo termine e a ridurre l'influenza delle emozioni sul processo decisionale, ma consente loro anche di accumulare gradualmente profitti attraverso l'accumulo di piccole vittorie durante le fluttuazioni del mercato. Questo perché una strategia a lungo termine con piccole posizioni non persegue profitti a breve termine, ma si basa sui trend di mercato a lungo termine per ottenere rendimenti sostenuti e stabili. Questo è strettamente in linea con il principio fondamentale del trading forex, "rischiare piccoli guadagni con quelli grandi", ed è un percorso chiave per i trader per raggiungere il successo a lungo termine nel mercato forex.
Nel sistema di trading bidirezionale degli investimenti forex, stop-loss e interesse composto sono due concetti fondamentali frequentemente menzionati dai trader. Le loro connotazioni e il loro valore pratico variano significativamente a seconda del modello operativo, del periodo di detenzione e della propensione al rischio del trader. Solo analizzando approfonditamente gli scenari applicabili e la logica sottostante di ciascuno da più prospettive possiamo evitare fraintendimenti cognitivi e garantire che le decisioni di trading siano maggiormente allineate con le tendenze del mercato e il posizionamento strategico individuale.
In termini di comprensione e applicazione dello stop-loss, "lo stop-loss è un must" è diventato un mantra per molti trader nel mercato forex. Questa costante enfasi sulla logica operativa dello stop-loss è essenzialmente una caratteristica tipica dei trader ad alta frequenza a breve termine. Questo fenomeno deriva dalle esigenze intrinseche del modello di trading a breve termine——il trading ad alta frequenza a breve termine si basa sulle fluttuazioni di mercato a breve termine per generare profitti. Il tempo di mantenimento è solitamente misurato in minuti o ore ed è spesso accompagnato da una maggiore frequenza di trading. Le fluttuazioni di mercato a breve termine sono fortemente influenzate da fattori accidentali come notizie e liquidità, e l'andamento dei prezzi è altamente casuale. Se la perdita di una singola transazione non è controllata da uno stop-loss rigoroso, una singola fluttuazione significativa può vanificare molteplici profitti a breve termine. Pertanto, lo stop-loss è diventato la "configurazione standard" per i trader ad alta frequenza a breve termine per resistere ai rischi e preservare la sopravvivenza del conto. Questa logica operativa è altamente compatibile con il loro modello di trading e non c'è bisogno di metterla in discussione troppo. Tuttavia, va notato che se questo pensiero "stop-loss obbligatorio" viene applicato direttamente a scenari di investimento a lungo termine, potrebbero verificarsi dislocazioni logiche. Alcuni trader che pensano di adottare strategie a lungo termine scelgono in realtà di utilizzare un metodo di layout delle posizioni pesante. In sostanza, è difficile per questi trader mettere in pratica realmente il concetto di investimento a lungo termine. Poiché nella modalità di costruzione di posizioni massicce, il conto è estremamente sensibile alle fluttuazioni del mercato. Anche se il mercato registra un normale pullback in linea con il trend a lungo termine, la perdita fluttuante a breve termine può superare il limite di tolleranza del conto, con conseguenti perdite ingenti o persino richieste di margine prima di completare la configurazione delle posizioni a lungo termine. Alla fine, queste "muoiono" prima che il trend si sviluppi. Si può osservare che la necessità e il metodo di esecuzione dello stop loss devono essere coordinati con il ciclo di trading e la gestione delle posizioni, piuttosto che generalizzati.
Per quanto riguarda il contesto di discussione e il valore pratico dell'interesse composto, il mercato forex comprende anche un gruppo di trader che discute costantemente di interesse composto. Questi trader sono spesso partecipanti teorici "in stile analista". La loro eccessiva enfasi sull'interesse composto spesso si discosta dalla premessa fondamentale del trading reale: l'essenza dell'interesse composto è "l'accumulo continuo di profitti". Se i trader non riescono a ottenere profitti stabili e duraturi, o addirittura subiscono perdite frequenti nel corso di un ciclo di trading pluriennale, allora la discussione sull'interesse composto perde la sua base pratica e diventa puramente teorica. Ad esempio, se i rendimenti annuali di un trader fluttuano in modo significativo, con alcuni anni redditizi e altri in perdita, o anche se le perdite negli anni in perdita superano quelle negli anni redditizi, anche calcolando i guadagni composti negli anni redditizi, le perdite successive li compenseranno significativamente, rendendo difficile accumulare rendimenti in modo efficace. Al contrario, i trader che si impegnano davvero in investimenti a lungo termine danno priorità a coltivare una mentalità di trading "a lungo termine e stabile" piuttosto che soffermarsi sui calcoli teorici dell'interesse composto. Il fulcro dell'investimento a lungo termine è affidarsi alle tendenze di mercato a lungo termine, utilizzando un approccio di accumulo graduale e leggero per attenuare i rischi di volatilità a breve termine e ottenere una crescita costante, garantendo al contempo la redditività del conto. Con questa mentalità, l'interesse composto diventa un risultato naturale di profitti stabili a lungo termine, piuttosto che un'attività servile. Pertanto, per la maggior parte dei trader che non hanno ancora ottenuto profitti costanti, piuttosto che discutere frequentemente della logica matematica dell'interesse composto, è meglio concentrarsi sul perfezionamento dei propri sistemi di trading e coltivare una mentalità di investimento a lungo termine. Solo affrontando il prerequisito della "redditività costante" si può davvero realizzare il valore dell'interesse composto.
Inoltre, la differenza nella percezione degli ordini stop-loss e dell'interesse composto riflette la profondità della comprensione del "bilancio rischio-rendimento" da parte del trader. I trader ad alta frequenza e a breve termine enfatizzano gli ordini stop-loss perché le loro strategie si basano sulle fluttuazioni a breve termine. Devono utilizzare gli ordini stop-loss per mantenere il loro "rischio singolo" entro un intervallo gestibile, tenendo conto della casualità delle fluttuazioni a breve termine. I trader a lungo termine, d'altra parte, che adottano un approccio leggero, mitigano già l'impatto di una singola fluttuazione sui loro conti attraverso il controllo delle posizioni. In queste situazioni, gli ordini stop-loss sono più pertinenti per rispondere a situazioni estreme come le "inversioni di tendenza" piuttosto che ai normali drawdown a breve termine. Applicare ciecamente la logica dello stop-loss a breve termine può portare a uscite premature prima della fine del trend, perdendo i guadagni successivi. Allo stesso modo, ottenere un interesse composto richiede non solo profitti sostenuti, ma anche "profitti sostenuti con un rischio gestibile". Se si espandono le posizioni e si ignora il rischio nel perseguimento dell'interesse composto, anche se si ottengono rendimenti elevati nel breve termine, una singola oscillazione estrema del mercato può azzerare il conto, eliminando completamente le basi per l'accumulo di interessi composti. Pertanto, i trader forex esperti non cadono in una visione semplicistica e "bianco o nero" dello stop-loss e dell'interesse composto. Al contrario, ne adattano dinamicamente l'applicazione in base ai propri cicli di trading (a breve o lungo termine), alle strategie di posizione (pesanti o leggere) e alla stabilità dei profitti. Fanno dello stop-loss uno strumento di controllo del rischio piuttosto che un vincolo, e dell'interesse composto un risultato naturale di profitti stabili a lungo termine piuttosto che un obiettivo deliberato. In definitiva, raggiungono un profondo allineamento tra le loro strategie di trading, le dinamiche di mercato e le proprie capacità.
Nel trading forex bidirezionale, se i trader vogliono beneficiare dell'esperienza di trader di successo, devono sottoporsi a rigorose verifiche e a una formazione pratica, trasformando realmente questa esperienza in conoscenze e competenze. Questo può essere considerato un metodo di apprendimento corretto ed efficace.
Sebbene l'esperienza dei trader di successo sia preziosa, è difficile comprenderla e assimilarla appieno senza esperienza personale. Proprio come un ottantenne condivide esperienze come la vista offuscata con un ventenne, il giovane, privo di esperienza pertinente, spesso fatica ad afferrare e comprendere. Solo quando raggiunge i cinquant'anni e vive queste esperienze in prima persona, può veramente assimilarle e comprenderle. Allo stesso modo, le esperienze condivise dai trader forex di successo possono essere davvero utili solo ai principianti disposti a verificarle e metterle in pratica in modo proattivo. Questo processo di apprendimento non richiede decenni di attesa, come accade quando si ha la vista offuscata. Finché i principianti sono diligenti e agiscono immediatamente, possono sperimentare e convalidare rapidamente queste esperienze. Dopotutto, la pratica è l'unico criterio per testare la verità e, attraverso l'esperienza pratica, i trader possono cogliere rapidamente intuizioni chiave.
Nel trading forex, la riduzione al minimo delle perdite si basa principalmente sull'analisi tecnica e su operazioni precise, mentre il raggiungimento di profitti sostanziali si basa maggiormente su una mentalità positiva e su una comprensione accurata del mercato. Per quanto riguarda la crescita professionale e l'accumulo di ricchezza, questi sono influenzati in una certa misura dal destino e dalla fortuna. Questi fattori devono essere verificati e padroneggiati attraverso la pratica. Sebbene la fortuna di per sé possa sembrare inallenabile, è dimostrato che più pratica un trader acquisisce, più accurata diventa la sua comprensione del mercato e la sua fortuna sembra migliorare. Una maggiore fortuna aumenta le possibilità di profitto e, di conseguenza, la sua fortuna. In definitiva, quando i trader raggiungono la libertà finanziaria, il potere del denaro non solo garantisce loro una maggiore libertà di scelta, ma consente loro anche di essere più composti di fronte alle scelte, consentendo loro di "non fare nulla se non vogliono".
Nel trading bidirezionale sul forex, i trader dovrebbero evitare di scegliere analisti teorici come mentori. Economisti teorici, professori universitari, docenti di finanza, formatori di forex trading o analisti di forex trading spesso mancano di esperienza pratica e sono bravi solo nella teoria.
Non hanno esperienza pratica e quindi non hanno una profonda comprensione delle reali dinamiche di mercato. Al contrario, l'esperienza e le intuizioni degli investitori che si impegnano nel trading forex in prima linea sono molto più preziose. Questi investitori esperti possono fornire consigli preziosi e pratici, aiutando i principianti a orientarsi meglio nelle complessità del mercato.
La teoria del trading sul forex è in continua evoluzione. Le politiche monetarie emergenti, come i tassi di interesse pari a zero e negativi, hanno cambiato radicalmente i metodi, le strategie e le tecniche utilizzate nel trading forex. Tuttavia, gli esperti teorici e quelli da poltrona spesso rimangono inconsapevoli di questi cambiamenti, privi dell'esperienza pratica necessaria per comprenderne l'impatto sul trading effettivo. Ad esempio, tassi di interesse bassi, pari a zero e persino negativi hanno portato a un graduale declino nell'uso di strategie di breakout trading nel mercato forex. Il motivo principale è che la natura di tendenza delle valute forex si è notevolmente indebolita. Le principali banche centrali di tutto il mondo hanno mantenuto le fluttuazioni dei tassi di cambio entro un intervallo ristretto implementando tassi di interesse bassi (o addirittura negativi) o intervenendo frequentemente sui tassi di cambio. Dopo il fallimento di FX Concepts, un fondo forex globale, i gestori di fondi specializzati nel forex sono praticamente scomparsi, a ulteriore dimostrazione della mancanza di una chiara tendenza nelle valute forex. Questa mancanza di tendenza vanifica la base fondamentale delle strategie di breakout trading. Attualmente, le valute forex sono più inclini al consolidamento, rendendo difficile la creazione di trend sostenibili e rendendo inefficaci le strategie di breakout trading.
Purtroppo, tuttavia, pochi esperti teorici – economisti, professori universitari, docenti di finanza, formatori di trading e investimenti forex o analisti di trading e investimenti forex – si sono espressi per scoraggiare i trader forex dall'eccessivo trading a breve termine. Raramente sottolineano anche la realtà che è difficile trarre profitto dal trading a breve termine. Di conseguenza, ondate di trader a breve termine entrano nel mercato forex, per poi uscirne dopo aver subito perdite. Fortunatamente, tuttavia, molti trader forex si sono resi conto delle perdite persistenti e hanno compreso l'inefficacia del trading a breve termine. Oggi, il numero di trader forex a breve termine sta diminuendo e il mercato forex globale è tranquillo. Questa è esattamente la ragione del forte calo del numero di trader a breve termine.
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